Muzinich Americayield Fund Hedged CHF Accumulation R Units
IE00B64PV321
Muzinich Americayield Fund Hedged CHF Accumulation R Units/ IE00B64PV321 /
NAV23.07.2024 |
Diff.+0,1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
131,8400CHF |
+0,11% |
thesaurierend |
Anleihen
Nordamerika
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bepreist und von nordamerikanischen Unternehmen begeben.
Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben..
Investmentziel
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bepreist und von nordamerikanischen Unternehmen begeben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Nordamerika |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
ICE BofAML BB-B US Non-Financial Cash Pay HighYield Constrained Index (JC4N) - EUR Hedge |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services Ireland |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Bryan Petermann - Co-PM & Kevin Ziets - Co-PM |
Fondsvolumen: |
582,1 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
02.09.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Muzinich & Co. (IE) |
Adresse: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,42% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
0,11% |
Sonstige |
|
1,47% |
Länder
USA |
|
81,66% |
Kanada |
|
6,37% |
Kaimaninseln |
|
2,08% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,55% |
Luxemburg |
|
1,24% |
Bermudas |
|
0,95% |
Australien |
|
0,87% |
Polen |
|
0,79% |
Liberia |
|
0,74% |
Irland |
|
0,66% |
Österreich |
|
0,47% |
Panama |
|
0,43% |
Malta |
|
0,39% |
Niederlande |
|
0,21% |
Sonstige |
|
1,59% |