GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG - B
LU0386594302
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG - B/ LU0386594302 /
| NAV11.10.2024 |
Zm.+0,5700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 214,2200EUR |
+0,27% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
28,42 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.10.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Adres: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
64,64% |
| Obligacje |
|
33,23% |
| Gotówka |
|
2,13% |
Kraje
| Francja |
|
21,11% |
| Niemcy |
|
20,80% |
| Szwajcaria |
|
17,24% |
| USA |
|
9,50% |
| Holandia |
|
5,11% |
| Kanada |
|
3,55% |
| Dania |
|
3,00% |
| Hiszpania |
|
2,30% |
| Wielka Brytania |
|
2,23% |
| Gotówka |
|
2,13% |
| Szwecja |
|
1,03% |
| Republika Korei |
|
0,95% |
| Arabia Saudyjska |
|
0,66% |
| Belgia |
|
0,63% |
| Izrael |
|
0,59% |
| Inne |
|
9,17% |
Waluty
| Euro |
|
56,65% |
| Frank szwajcarski |
|
20,27% |
| Dolar amerykański |
|
15,52% |
| Korona duńska |
|
3,00% |
| Korona szwedzka |
|
1,03% |
| Won koreański |
|
0,95% |
| Funt brytyjski |
|
0,45% |
| Inne |
|
2,13% |
