GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG - B
LU0386594302
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG - B/ LU0386594302 /
NAV2024. 08. 07. |
Vált.+1,4400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
208,4300EUR |
+0,70% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
27,54 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 10. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
1,30% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
VP Fund Sol. (LU) |
Cím: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Eszközök
Részvények |
|
62,16% |
Kötvények |
|
36,13% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,71% |
Országok
Németország |
|
23,84% |
Franciaország |
|
19,22% |
Svájc |
|
18,06% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
10,92% |
Hollandia |
|
3,60% |
Kanada |
|
3,59% |
Dánia |
|
3,14% |
Egyesült Királyság |
|
2,54% |
Spanyolország |
|
2,23% |
Svédország |
|
1,06% |
Dél-Korea |
|
0,98% |
Izrael |
|
0,70% |
Szaúd-Arábia |
|
0,66% |
Belgium |
|
0,60% |
Ausztria |
|
0,15% |
Egyéb |
|
8,71% |
Devizák
Euro |
|
56,85% |
Svájci Frank |
|
20,10% |
US Dollár |
|
15,15% |
Dán Korona |
|
3,14% |
Svéd Korona |
|
1,06% |
Brit Font |
|
0,98% |
Koreai Won |
|
0,98% |
Egyéb |
|
1,74% |