ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Multilabel SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund GBP Na/  LU1910200226  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.09.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.3400GBP +0.20% paying dividend Equity Worldwide GAM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 0.98 0.69 -
2020 -2.01 -4.62 -11.28 5.48 3.67 2.45 -2.06 2.06 1.88 -3.40 8.34 0.72 -0.30%
2021 -2.66 1.22 5.91 4.20 1.18 1.80 1.12 1.12 -4.51 1.88 -0.25 2.74 +14.19%
2022 -5.26 -3.74 0.72 -2.17 -1.13 -4.89 4.90 -0.44 -6.04 -0.17 6.63 -1.51 -13.07%
2023 6.15 -0.67 0.39 1.77 -4.94 2.31 1.11 -3.56 -1.49 -3.97 5.15 5.85 +7.56%
2024 -0.68 3.90 1.40 -3.78 1.76 -2.06 1.89 1.26 -0.90 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.03% 8.93% 9.36% 11.57% -%
Коэффициент Шарпа 0.00 -0.89 0.64 -0.38 -
Лучший месяц +5.85% +1.89% +5.85% +6.63% +8.34%
Худший месяц -3.78% -3.78% -3.97% -6.04% -11.28%
Максимальный убыток -5.73% -5.73% -6.69% -20.03% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Multilabel SICAV - Lapis Global ... paying dividend 108.3400 +8.09% -1.82%
Multilabel SICAV - Lapis Global ... reinvestment 113.6200 +9.78% -0.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.59%
6 месяцев
  -1.08%
1 год  
+8.09%
3 года
  -1.82%
5 лет  
+9.68%
10 лет     -
С самого начала  
+9.68%
Год
2023  
+7.56%
2022
  -13.07%
2021  
+14.19%
2020
  -0.30%
 

Дивиденды

14.05.2024 0.65 GBP
21.11.2023 0.65 GBP