Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund EUR F/ LU1946062061 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+1.1001 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,282.1700EUR | +0.09% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 1.16 | - |
2020 | 0.35 | -3.98 | -11.38 | 5.87 | 1.96 | 1.13 | 1.16 | 2.25 | -0.84 | -0.30 | 5.48 | 1.17 | +1.72% |
2021 | 1.14 | 1.30 | 1.38 | 1.58 | 0.89 | 1.55 | 0.98 | 1.12 | -1.18 | 2.24 | 0.55 | 1.00 | +13.25% |
2022 | -2.37 | -0.77 | 1.74 | -1.05 | -1.58 | -4.01 | 3.44 | 0.33 | -5.50 | 0.32 | 2.23 | -1.68 | -8.89% |
2023 | 3.41 | -0.60 | -0.51 | 0.36 | 1.11 | 1.24 | 2.28 | -0.34 | -1.29 | -1.60 | 3.76 | 2.72 | +10.85% |
2024 | 1.04 | 1.71 | 2.44 | -0.80 | 0.68 | 1.28 | 0.64 | 0.55 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.45% | 4.60% | 4.57% | 5.62% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.94 | 1.50 | 2.00 | 0.07 | - |
Лучший месяц | +2.72% | +2.44% | +3.76% | +3.76% | +5.87% |
Худший месяц | -0.80% | -0.80% | -1.60% | -5.50% | -11.38% |
Максимальный убыток | -2.92% | -2.92% | -3.93% | -11.49% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Multiflex SICAV - Lansdowne Endo... | reinvestment | 1,282.1700 | +12.63% | +12.18% | |
MS-Lansdowne Endowment Fd.D1 | reinvestment | 1,332.5900 | +12.63% | +12.17% | |
MS-Lansdowne Endowment Fd.D2 | reinvestment | 1,331.0500 | +12.59% | +12.09% | |
MS-Lansdowne Endowment Fd.P | reinvestment | 1,230.0400 | +11.92% | +10.27% | |
MS-Lansdowne Endowment Fd.A | paying dividend | 108.8000 | +11.40% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.07% | ||
1 год | +12.63% | ||
3 года | +12.18% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +28.22% | ||
Год | |||
2023 | +10.85% | ||
2022 | -8.89% | ||
2021 | +13.25% | ||
2020 | +1.72% |