ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund EUR F/  LU1946062061  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+1.1001 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,282.1700EUR +0.09% reinvestment Mixed Fund Worldwide Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 1.30 1.16 -
2020 0.35 -3.98 -11.38 5.87 1.96 1.13 1.16 2.25 -0.84 -0.30 5.48 1.17 +1.72%
2021 1.14 1.30 1.38 1.58 0.89 1.55 0.98 1.12 -1.18 2.24 0.55 1.00 +13.25%
2022 -2.37 -0.77 1.74 -1.05 -1.58 -4.01 3.44 0.33 -5.50 0.32 2.23 -1.68 -8.89%
2023 3.41 -0.60 -0.51 0.36 1.11 1.24 2.28 -0.34 -1.29 -1.60 3.76 2.72 +10.85%
2024 1.04 1.71 2.44 -0.80 0.68 1.28 0.64 0.55 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.45% 4.60% 4.57% 5.62% -%
Коэффициент Шарпа 1.94 1.50 2.00 0.07 -
Лучший месяц +2.72% +2.44% +3.76% +3.76% +5.87%
Худший месяц -0.80% -0.80% -1.60% -5.50% -11.38%
Максимальный убыток -2.92% -2.92% -3.93% -11.49% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Multiflex SICAV - Lansdowne Endo... reinvestment 1,282.1700 +12.63% +12.18%
MS-Lansdowne Endowment Fd.D1 reinvestment 1,332.5900 +12.63% +12.17%
MS-Lansdowne Endowment Fd.D2 reinvestment 1,331.0500 +12.59% +12.09%
MS-Lansdowne Endowment Fd.P reinvestment 1,230.0400 +11.92% +10.27%
MS-Lansdowne Endowment Fd.A paying dividend 108.8000 +11.40% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.77%
6 месяцев  
+5.07%
1 год  
+12.63%
3 года  
+12.18%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+28.22%
Год
2023  
+10.85%
2022
  -8.89%
2021  
+13.25%
2020  
+1.72%