Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A/  LU0099840620  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,5900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
118,4700EUR -0,50% ausschüttend Mischfonds weltweit Carne Gl. Fd. M.(LU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
 

Investmentziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 07.11.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 176,07 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.07.1999
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,30%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
Adresse: 3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.carnegroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
57,20%
Aktien
 
31,50%
Barmittel
 
8,00%
Sonstige Vermögenswerte
 
3,20%
Sonstige
 
0,10%

Länder

Weltweit
 
92,00%
Barmittel
 
8,00%

Währungen

Euro
 
72,30%
US-Dollar
 
27,50%
Schweizer Franken
 
0,10%
Sonstige
 
0,10%