Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Ka
LU1692981654
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Ka/ LU1692981654 /
NAV2024. 08. 13. |
Vált.+3,9500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
211,2600USD |
+1,91% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
GAM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve capital growth with an appropriate return in USD. For this purpose, the Fund invests in shares worldwide, with a special focus on quality companies.
The Fund invests mainly in equities and invests a maximum one third of its assets in debt securities that are converted into equities as well as in money market instruments. Within this one third portion, the Fund may invest up to 10% of its assets in exchange-traded commodities (ETCs) (so-called Delta 1 certificates), commodities funds and investments in precious metal accounts, provided the assets are settled in cash and no physical delivery may ensue, as well as up to 10% of its assets in other regulated investment funds. The Fund may also make extensive use of derivatives for the purpose of efficient portfolio management.
Befektetési cél
The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve capital growth with an appropriate return in USD. For this purpose, the Fund invests in shares worldwide, with a special focus on quality companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World ND Hedged EUR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2020. 11. 10. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
2,32 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 02. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM (LU) |
Cím: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,91% |
Készpénz |
|
0,69% |
Kötvények |
|
0,40% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
77,59% |
Franciaország |
|
4,90% |
Dánia |
|
4,53% |
Hollandia |
|
4,22% |
Írország |
|
3,63% |
Svájc |
|
3,37% |
Svédország |
|
1,07% |
Készpénz |
|
0,69% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
43,40% |
Egészségügy |
|
18,38% |
Ipar |
|
12,66% |
Pénzügy |
|
11,44% |
Fogyasztói javak |
|
10,99% |
Árupiac |
|
2,03% |
Készpénz |
|
0,69% |
Egyéb |
|
0,41% |