Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP Kh Hedged/  LU0912194684  /

Fonds
NAV15.07.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
220,1500GBP -0,04% thesaurierend Aktien weltweit GAM (LU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI World ND Hedged EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 2,32 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 16.03.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,80%
Mindestveranlagung: 500.000,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,39%
Anleihen
 
0,38%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0,22%
Sonstige
 
0,01%

Länder

USA
 
78,73%
Frankreich
 
5,05%
Niederlande
 
4,48%
Dänemark
 
4,39%
Schweiz
 
3,41%
Irland
 
2,74%
Schweden
 
0,98%
Sonstige
 
0,22%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
50,04%
Gesundheitswesen
 
18,25%
Industrie
 
12,55%
Konsumgüter
 
12,18%
Finanzen
 
4,33%
Rohstoffe
 
2,05%
Barmittel und sonst. VM
 
0,22%
Sonstige
 
0,38%