Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP Kh Hedged
LU0912194684
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP Kh Hedged/ LU0912194684 /
NAV15.07.2024 |
Diff.-0,0800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
220,1500GBP |
-0,04% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
GAM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.
Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Investmentziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI World ND Hedged EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
2,32 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
16.03.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
GAM (LU) |
Adresse: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99,39% |
Anleihen |
|
0,38% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
0,22% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
USA |
|
78,73% |
Frankreich |
|
5,05% |
Niederlande |
|
4,48% |
Dänemark |
|
4,39% |
Schweiz |
|
3,41% |
Irland |
|
2,74% |
Schweden |
|
0,98% |
Sonstige |
|
0,22% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
50,04% |
Gesundheitswesen |
|
18,25% |
Industrie |
|
12,55% |
Konsumgüter |
|
12,18% |
Finanzen |
|
4,33% |
Rohstoffe |
|
2,05% |
Barmittel und sonst. VM |
|
0,22% |
Sonstige |
|
0,38% |