ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets GBP Nmh/  LU2238752625  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
85.7400GBP -0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 0.88 0.87 -
2021 0.14 0.29 -1.58 -0.08 0.69 0.50 0.09 0.11 -0.17 -0.67 -0.85 0.28 -1.27%
2022 -1.49 -6.58 -3.78 -1.53 -0.45 -1.53 -1.36 0.67 -1.10 -2.04 1.02 1.09 -16.02%
2023 1.96 -0.08 0.01 0.41 0.13 0.32 0.43 -0.02 0.16 -0.05 1.47 1.26 +6.14%
2024 0.55 0.18 -2.41 0.16 0.63 0.30 0.01 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.73% 4.80% 4.11% 5.09% -%
Коэффициент Шарпа -1.03 -1.05 -0.25 -1.59 -
Лучший месяц +1.26% +0.63% +1.47% +1.96% -
Худший месяц -2.41% -2.41% -2.41% -6.58% -
Максимальный убыток -3.21% -3.21% -3.21% -20.30% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 85.7400 +2.68% -12.56%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 82.2500 -1.19% -17.54%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 86.3000 +3.01% -11.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.60%
6 месяцев
  -0.68%
1 год  
+2.68%
3 года
  -12.56%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.15%
Год
2023  
+6.14%
2022
  -16.02%
2021
  -1.27%
 

Дивиденды

11.06.2024 0.22 GBP
14.05.2024 0.22 GBP
16.04.2024 0.22 GBP
19.03.2024 0.22 GBP
20.02.2024 0.22 GBP
17.01.2024 0.22 GBP
19.12.2023 0.22 GBP
21.11.2023 0.22 GBP
17.10.2023 0.22 GBP
19.09.2023 0.22 GBP
22.08.2023 0.22 GBP
18.07.2023 0.22 GBP
13.06.2023 0.22 GBP
16.05.2023 0.22 GBP