SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets GBP Nmh/  LU2238752625  /

Fonds
NAV01.08.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
86,1800GBP +0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 0,88 0,87 -
2021 0,14 0,29 -1,58 -0,08 0,69 0,50 0,09 0,11 -0,17 -0,67 -0,85 0,28 -1,27%
2022 -1,49 -6,58 -3,78 -1,53 -0,45 -1,53 -1,36 0,67 -1,10 -2,04 1,02 1,09 -16,02%
2023 1,96 -0,08 0,01 0,41 0,13 0,32 0,43 -0,02 0,16 -0,05 1,47 1,26 +6,14%
2024 0,55 0,18 -2,41 0,16 0,63 0,30 0,72 0,06 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,45% 4,72% 4,02% 5,09% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,75 -0,97 -0,16 -1,53 -
Najlepszy miesiąc +1,26% +0,72% +1,47% +1,96% -
Najgorszy miesiąc -2,41% -2,41% -2,41% -6,58% -
Maksymalna strata -3,21% -3,21% -3,21% -20,30% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 86,1800 +3,02% -11,93%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 82,5100 -0,95% -17,23%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 86,7200 +3,34% -11,05%

Wyniki

YTD  
+0,17%
6 miesięcy
  -0,46%
1 rok  
+3,02%
3 lata
  -11,93%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -10,46%
Rok
2023  
+6,14%
2022
  -16,02%
2021
  -1,27%
 

Dywidendy

16.07.2024 0,22 GBP
11.06.2024 0,22 GBP
14.05.2024 0,22 GBP
16.04.2024 0,22 GBP
19.03.2024 0,22 GBP
20.02.2024 0,22 GBP
17.01.2024 0,22 GBP
19.12.2023 0,22 GBP
21.11.2023 0,22 GBP
17.10.2023 0,22 GBP
19.09.2023 0,22 GBP
22.08.2023 0,22 GBP
18.07.2023 0,22 GBP
13.06.2023 0,22 GBP
16.05.2023 0,22 GBP