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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets GBP Nmh/  LU2238752625  /

Fonds
NAV05/07/2024 Var.-0.0600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
85.7400GBP -0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - - 0.88 0.87 -
2021 0.14 0.29 -1.58 -0.08 0.69 0.50 0.09 0.11 -0.17 -0.67 -0.85 0.28 -1.27%
2022 -1.49 -6.58 -3.78 -1.53 -0.45 -1.53 -1.36 0.67 -1.10 -2.04 1.02 1.09 -16.02%
2023 1.96 -0.08 0.01 0.41 0.13 0.32 0.43 -0.02 0.16 -0.05 1.47 1.26 +6.14%
2024 0.55 0.18 -2.41 0.16 0.63 0.30 0.01 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.73% 4.80% 4.11% 5.09% -%
Indice di Sharpe -1.03 -1.05 -0.25 -1.59 -
Mese migliore +1.26% +0.63% +1.47% +1.96% -
Mese peggiore -2.41% -2.41% -2.41% -6.58% -
Perdita massima -3.21% -3.21% -3.21% -20.30% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 85.7400 +2.68% -12.56%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 82.2500 -1.19% -17.54%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 86.3000 +3.01% -11.70%

Prestazione

YTD
  -0.60%
6 mesi
  -0.68%
1 anno  
+2.68%
3 anni
  -12.56%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -11.15%
Anno
2023  
+6.14%
2022
  -16.02%
2021
  -1.27%
 

Dividendi

11/06/2024 0.22 GBP
14/05/2024 0.22 GBP
16/04/2024 0.22 GBP
19/03/2024 0.22 GBP
20/02/2024 0.22 GBP
17/01/2024 0.22 GBP
19/12/2023 0.22 GBP
21/11/2023 0.22 GBP
17/10/2023 0.22 GBP
19/09/2023 0.22 GBP
22/08/2023 0.22 GBP
18/07/2023 0.22 GBP
13/06/2023 0.22 GBP
16/05/2023 0.22 GBP