Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets GBP Nmh/ LU2238752625 /
| NAV2024. 07. 05. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 85,7400GBP | -0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 | 0,87 | - |
| 2021 | 0,14 | 0,29 | -1,58 | -0,08 | 0,69 | 0,50 | 0,09 | 0,11 | -0,17 | -0,67 | -0,85 | 0,28 | -1,27% |
| 2022 | -1,49 | -6,58 | -3,78 | -1,53 | -0,45 | -1,53 | -1,36 | 0,67 | -1,10 | -2,04 | 1,02 | 1,09 | -16,02% |
| 2023 | 1,96 | -0,08 | 0,01 | 0,41 | 0,13 | 0,32 | 0,43 | -0,02 | 0,16 | -0,05 | 1,47 | 1,26 | +6,14% |
| 2024 | 0,55 | 0,18 | -2,41 | 0,16 | 0,63 | 0,30 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,73% | 4,80% | 4,11% | 5,09% | -% |
| Sharpe ráta | -1,03 | -1,05 | -0,25 | -1,59 | - |
| Legjobb hónap | +1,26% | +0,63% | +1,47% | +1,96% | - |
| Legrosszabb hónap | -2,41% | -2,41% | -2,41% | -6,58% | - |
| Maximális veszteség | -3,21% | -3,21% | -3,21% | -20,30% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték GBP-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 85,7400 | +2,68% | -12,56% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 82,2500 | -1,19% | -17,54% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 86,3000 | +3,01% | -11,70% |
Teljesítmény
| YTD | -0,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,68% | ||
| 1 Év | +2,68% | ||
| 3 Év | -12,56% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -11,15% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,14% | ||
| 2022 | -16,02% | ||
| 2021 | -1,27% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 11. | 0,22 GBP |
| 2024. 05. 14. | 0,22 GBP |
| 2024. 04. 16. | 0,22 GBP |
| 2024. 03. 19. | 0,22 GBP |
| 2024. 02. 20. | 0,22 GBP |
| 2024. 01. 17. | 0,22 GBP |
| 2023. 12. 19. | 0,22 GBP |
| 2023. 11. 21. | 0,22 GBP |
| 2023. 10. 17. | 0,22 GBP |
| 2023. 09. 19. | 0,22 GBP |
| 2023. 08. 22. | 0,22 GBP |
| 2023. 07. 18. | 0,22 GBP |
| 2023. 06. 13. | 0,22 GBP |
| 2023. 05. 16. | 0,22 GBP |
