Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets GBP Nmh/ LU2238752625 /
NAV05.09.2024 | Diff.+0.1000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
86.4700GBP | +0.12% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.87 | - |
2021 | 0.14 | 0.29 | -1.58 | -0.08 | 0.69 | 0.50 | 0.09 | 0.11 | -0.17 | -0.67 | -0.85 | 0.28 | -1.27% |
2022 | -1.49 | -6.58 | -3.78 | -1.53 | -0.45 | -1.53 | -1.36 | 0.67 | -1.10 | -2.04 | 1.02 | 1.09 | -16.02% |
2023 | 1.96 | -0.08 | 0.01 | 0.41 | 0.13 | 0.32 | 0.43 | -0.02 | 0.16 | -0.05 | 1.47 | 1.26 | +6.14% |
2024 | 0.55 | 0.18 | -2.41 | 0.16 | 0.63 | 0.30 | 0.72 | 0.57 | 0.08 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4.16% | 4.56% | 3.95% | 5.09% | -% |
Sharpe Ratio | -0.56 | -0.89 | 0.09 | -1.47 | - |
Bester Monat | +1.26% | +0.72% | +1.47% | +1.96% | - |
Schlechtester Monat | -2.41% | -2.41% | -2.41% | -6.58% | - |
Maximaler Verlust | -3.21% | -3.21% | -3.21% | -20.30% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Multicooperation SICAV - Julius ... | ausschüttend | 86.4700 | +3.82% | -11.65% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | ausschüttend | 82.5800 | -0.19% | -17.27% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | ausschüttend | 87.0300 | +4.18% | -10.69% |
Performance
lfd. Jahr | +0.76% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | -0.31% | ||
1 Jahr | +3.82% | ||
3 Jahre | -11.65% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -9.93% | ||
Jahr | |||
2023 | +6.14% | ||
2022 | -16.02% | ||
2021 | -1.27% |
Ausschüttungen
20.08.2024 | 0.22 GBP |
16.07.2024 | 0.22 GBP |
11.06.2024 | 0.22 GBP |
14.05.2024 | 0.22 GBP |
16.04.2024 | 0.22 GBP |
19.03.2024 | 0.22 GBP |
20.02.2024 | 0.22 GBP |
17.01.2024 | 0.22 GBP |
19.12.2023 | 0.22 GBP |
21.11.2023 | 0.22 GBP |
17.10.2023 | 0.22 GBP |
19.09.2023 | 0.22 GBP |
22.08.2023 | 0.22 GBP |
18.07.2023 | 0.22 GBP |
13.06.2023 | 0.22 GBP |
16.05.2023 | 0.22 GBP |