Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh
LU2222038130
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/ LU2222038130 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
82,5400CHF |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The aim of the sub-fund ("Fund") is to focus on generating income taking account of the principle of risk mitigation and asset liquidity over a specific period of time. The weighted average term of the Fund is five years and may be altered. The Fund's term will run until 30 June 2025 at the earliest and may be extended by up to 12 months.
In order to achieve the investment objective, the sub-fund invests at least two thirds of its assets in fixed and floating-rate securities, debt securities and claims as well as other interest-bearing investments (including convertible bonds and warrants, inflation-linked bonds, high yield bonds, hybrid bonds and CoCo bonds) that are issued or guaranteed by issuers domiciled or predominantly active in emerging markets.
Befektetési cél
The aim of the sub-fund ("Fund") is to focus on generating income taking account of the principle of risk mitigation and asset liquidity over a specific period of time. The weighted average term of the Fund is five years and may be altered. The Fund's term will run until 30 June 2025 at the earliest and may be extended by up to 12 months.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 17. |
Letétkezelő bank: |
- |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
231,09 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 10. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
Cím: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,59% |
Készpénz |
|
3,41% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
12,06% |
Mexikó |
|
9,81% |
India |
|
8,09% |
Kína |
|
7,04% |
Brit Virgin-szigetek |
|
6,40% |
Szingapúr |
|
5,45% |
Brazília |
|
4,30% |
Bermuda |
|
3,94% |
Chile |
|
3,80% |
Supernational |
|
3,46% |
Készpénz |
|
3,41% |
Izrael |
|
3,20% |
Hollandia |
|
3,16% |
Üzbegisztán |
|
3,10% |
Dél-Korea |
|
3,05% |
Egyéb |
|
19,73% |