Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh
LU2222038130
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/ LU2222038130 /
NAV10.10.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
82,5400CHF |
-0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds) ist die Fokussierung auf die Einkommensgenerierung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte für einen begrenzten Zeitraum. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt fünf Jahre und kann geändert werden. Die Laufzeit des Fonds erfolgt frühestens bis zum 30. Juni 2025 und kann um bis zu 12 Monate verlängert werden.
Zur Erfüllung des Anlageziels investiert der Subfonds zu mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds, Hybrid-Bonds sowie CoCo-Bonds), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Investmentziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds) ist die Fokussierung auf die Einkommensgenerierung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte für einen begrenzten Zeitraum. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt fünf Jahre und kann geändert werden. Die Laufzeit des Fonds erfolgt frühestens bis zum 30. Juni 2025 und kann um bis zu 12 Monate verlängert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
17.09.2024 |
Depotbank: |
- |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
231,09 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
20.10.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,35% |
Mindestveranlagung: |
- CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
Adresse: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,59% |
Barmittel |
|
3,41% |
Länder
Kaimaninseln |
|
12,06% |
Mexiko |
|
9,81% |
Indien |
|
8,09% |
China |
|
7,04% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
6,40% |
Singapur |
|
5,45% |
Brasilien |
|
4,30% |
Bermudas |
|
3,94% |
Chile |
|
3,80% |
Supranational |
|
3,46% |
Barmittel |
|
3,41% |
Israel |
|
3,20% |
Niederlande |
|
3,16% |
Usbekistan |
|
3,10% |
Südkorea |
|
3,05% |
Sonstige |
|
19,73% |