Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N
LU1692981902
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /
Стоимость чистых активов09.07.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
121.6100USD |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
GAM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Объем фонда: |
1.02 млрд
USD
|
Дата запуска: |
23.02.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
GAM (LU) |
Адрес: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.gam.com
|
Активы
Bonds |
|
99.89% |
Stocks |
|
0.11% |
Страны
United States of America |
|
38.82% |
Netherlands |
|
10.53% |
France |
|
7.42% |
United Kingdom |
|
6.06% |
Germany |
|
3.92% |
Italy |
|
3.88% |
Luxembourg |
|
3.61% |
Spain |
|
3.13% |
Canada |
|
2.26% |
Cayman Islands |
|
2.13% |
Ireland |
|
1.86% |
Supranational |
|
1.53% |
Japan |
|
1.32% |
Mexico |
|
1.29% |
Colombia |
|
1.26% |
Другие |
|
10.98% |
Валюта
US Dollar |
|
66.55% |
Euro |
|
30.01% |
British Pound |
|
2.92% |
Swiss Franc |
|
0.52% |