Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N
LU1692981902
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /
NAV09.09.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
124,8400USD |
+0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
GAM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Aktywa: |
1,02 mld
USD
|
Data startu: |
23.02.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM (LU) |
Adres: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,77% |
Gotówka |
|
2,23% |
Kraje
USA |
|
37,15% |
Holandia |
|
11,56% |
Francja |
|
8,44% |
Wielka Brytania |
|
5,11% |
Luxemburg |
|
4,61% |
Niemcy |
|
4,08% |
Włochy |
|
3,54% |
Gotówka |
|
2,23% |
Hiszpania |
|
2,20% |
Kanada |
|
2,07% |
Kajmany |
|
2,03% |
Japonia |
|
1,79% |
Kolumbia |
|
1,41% |
Szwecja |
|
1,32% |
Brazylia |
|
1,26% |
Inne |
|
11,20% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
65,75% |
Euro |
|
29,12% |
Funt brytyjski |
|
2,27% |
Frank szwajcarski |
|
0,63% |
Inne |
|
2,23% |