Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N
LU1692981902
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /
| NAV09.09.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 124,8400USD |
+0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
GAM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Aktywa: |
1,02 mld
USD
|
| Data startu: |
23.02.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
GAM (LU) |
| Adres: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,77% |
| Gotówka |
|
2,23% |
Kraje
| USA |
|
37,15% |
| Holandia |
|
11,56% |
| Francja |
|
8,44% |
| Wielka Brytania |
|
5,11% |
| Luxemburg |
|
4,61% |
| Niemcy |
|
4,08% |
| Włochy |
|
3,54% |
| Gotówka |
|
2,23% |
| Hiszpania |
|
2,20% |
| Kanada |
|
2,07% |
| Kajmany |
|
2,03% |
| Japonia |
|
1,79% |
| Kolumbia |
|
1,41% |
| Szwecja |
|
1,32% |
| Brazylia |
|
1,26% |
| Inne |
|
11,20% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
65,75% |
| Euro |
|
29,12% |
| Funt brytyjski |
|
2,27% |
| Frank szwajcarski |
|
0,63% |
| Inne |
|
2,23% |
