Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/  LU1692981902  /

Fonds
NAV09/07/2024 Chg.-0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
121.6100USD -0.01% reinvestment Bonds Worldwide GAM (LU) 

Stratégie d'investissement

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
 

Objectif d'investissement

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Bank Julius Bär & Co. AG
Actif net: 1.02 Mrd.  USD
Date de lancement: 23/02/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.70%
Investissement minimum: - USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 3.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.gam.com
 

Actifs

Bonds
 
99.89%
Stocks
 
0.11%

Pays

United States of America
 
38.82%
Netherlands
 
10.53%
France
 
7.42%
United Kingdom
 
6.06%
Germany
 
3.92%
Italy
 
3.88%
Luxembourg
 
3.61%
Spain
 
3.13%
Canada
 
2.26%
Cayman Islands
 
2.13%
Ireland
 
1.86%
Supranational
 
1.53%
Japan
 
1.32%
Mexico
 
1.29%
Colombia
 
1.26%
Autres
 
10.98%

Monnaies

US Dollar
 
66.55%
Euro
 
30.01%
British Pound
 
2.92%
Swiss Franc
 
0.52%