Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD B
LU1374237581
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD B/ LU1374237581 /
NAV10/10/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
132.3600USD |
-0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Investment goal
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Fund volume: |
1.02 bill.
USD
|
Launch date: |
4/22/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
Address: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Countries
United States of America |
|
36.79% |
Netherlands |
|
11.41% |
France |
|
8.58% |
United Kingdom |
|
5.07% |
Luxembourg |
|
5.04% |
Germany |
|
4.09% |
Italy |
|
3.13% |
Cayman Islands |
|
2.31% |
Canada |
|
2.10% |
Spain |
|
2.00% |
Japan |
|
1.97% |
Sweden |
|
1.71% |
Ireland |
|
1.33% |
Colombia |
|
1.32% |
Brazil |
|
1.26% |
Others |
|
11.89% |
Currencies
US Dollar |
|
66.73% |
Euro |
|
29.00% |
British Pound |
|
2.33% |
Swiss Franc |
|
0.76% |
Others |
|
1.18% |