Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Ah Hedged
LU1374238043
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Ah Hedged/ LU1374238043 /
NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
77,5300CHF |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
GAM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 07. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Alap forgalma: |
1,02 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 04. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM (LU) |
Cím: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,89% |
Részvények |
|
0,11% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
38,82% |
Hollandia |
|
10,53% |
Franciaország |
|
7,42% |
Egyesült Királyság |
|
6,06% |
Németország |
|
3,92% |
Olaszország |
|
3,88% |
Luxemburg |
|
3,61% |
Spanyolország |
|
3,13% |
Kanada |
|
2,26% |
Kajmán-szigetek |
|
2,13% |
Írország |
|
1,86% |
Supernational |
|
1,53% |
Japán |
|
1,32% |
Mexikó |
|
1,29% |
Kolumbia |
|
1,26% |
Egyéb |
|
10,98% |