Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Vp Hedged
LU2590543976
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Vp Hedged/ LU2590543976 /
NAV13.08.2024 |
Zm.+1,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
114,4000USD |
+1,01% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
GAM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve above-average long-term capital growth. For this purpose, the Fund invests worldwide in shares which, in its estimation, are very undervalued and offer a high degree of potential for achieving capital gains.
The Fund invests at least 2/3 of its assets in shares worldwide. It focuses on shares which it believes offer a high degree of potential for achieving capital gains. Within this 1/3 portion, the Fund may invest up to 10% of the assets in exchange-traded commodities (ETCs) (so-called Delta 1 certificates), commodities funds and investments in precious metal accounts, provided the assets are settled in cash and no physical delivery may ensue. The Fund may invest in floating and fixed-rate debt securities issued by governments and companies. The Fund is also free to invest in debt securities that can be converted into shares.
Cel inwestycyjny
The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve above-average long-term capital growth. For this purpose, the Fund invests worldwide in shares which, in its estimation, are very undervalued and offer a high degree of potential for achieving capital gains.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World 50% Hedged to EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
- |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
1,61 mld
EUR
|
Data startu: |
06.03.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM (LU) |
Adres: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,01% |
Gotówka |
|
0,99% |
Kraje
USA |
|
49,59% |
Niemcy |
|
11,50% |
Francja |
|
9,02% |
Szwajcaria |
|
7,23% |
Wielka Brytania |
|
5,56% |
Holandia |
|
3,52% |
Japonia |
|
3,01% |
Australia |
|
1,62% |
Republika Korei |
|
1,49% |
Irlandia |
|
1,41% |
Singapur |
|
1,40% |
Szwecja |
|
1,09% |
Gotówka |
|
0,99% |
Indie |
|
0,95% |
Dania |
|
0,63% |
Inne |
|
0,99% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
26,57% |
Finanse |
|
19,37% |
Dobra konsumpcyjne |
|
15,10% |
Opieka zdrowotna |
|
14,77% |
Energia |
|
8,92% |
Przemysł |
|
8,01% |
Towary |
|
3,92% |
Nieruchomości |
|
1,35% |
Pieniądze |
|
0,99% |
Inne |
|
1,00% |