Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B USD
LU1649329742
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B USD/ LU1649329742 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 106,6800USD |
-0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Aktywa: |
446,22 mln
USD
|
| Data startu: |
30.11.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
| Adres: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.carnegroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,20% |
| Gotówka |
|
0,80% |
Kraje
| globalna |
|
56,40% |
| Rynki wschodzące |
|
24,70% |
| Gotówka |
|
0,80% |
| Inne |
|
18,10% |
