Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/ LU2222038130 /
| NAV07.11.2024 | Diff.+0.0200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 82.4300CHF | +0.02% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.80 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.31 | -1.62 | -0.09 | 0.70 | 0.51 | 0.08 | 0.10 | -0.16 | -0.65 | -0.84 | 0.28 | -1.26% |
| 2022 | -1.50 | -6.51 | -3.77 | -1.57 | -0.52 | -1.54 | -1.41 | 0.57 | -1.19 | -2.25 | 0.84 | 0.85 | -16.80% |
| 2023 | 1.87 | -0.20 | -0.15 | 0.28 | -0.15 | -0.02 | 0.14 | -0.37 | -0.13 | -0.35 | 1.14 | 0.89 | +2.97% |
| 2024 | 0.25 | -0.12 | -2.70 | -0.16 | 0.29 | -0.01 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | -0.15 | 0.01 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3.80% | 1.09% | 3.73% | 5.03% | -% |
| Sharpe Ratio | -1.37 | -1.57 | -0.84 | -1.74 | - |
| Bester Monat | +0.89% | +0.33% | +1.14% | +1.87% | +1.87% |
| Schlechtester Monat | -2.70% | -0.15% | -2.70% | -6.51% | -6.51% |
| Maximaler Verlust | -3.39% | -0.24% | -3.39% | -19.47% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in CHF
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multicooperation SICAV - Julius ... | ausschüttend | 86.7100 | +4.02% | -9.73% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | ausschüttend | 82.4300 | -0.07% | -16.10% | |
| Multicooperation SICAV - Julius ... | ausschüttend | 87.2400 | +4.37% | -8.70% |
Performance
| lfd. Jahr | -1.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +0.67% | ||
| 1 Jahr | -0.07% | ||
| 3 Jahre | -16.10% | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -15.78% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +2.97% | ||
| 2022 | -16.80% | ||
| 2021 | -1.26% | ||
Ausschüttungen
| 15.10.2024 | 0.10 CHF |
| 17.09.2024 | 0.10 CHF |
| 20.08.2024 | 0.10 CHF |
| 16.07.2024 | 0.10 CHF |
| 11.06.2024 | 0.10 CHF |
| 14.05.2024 | 0.10 CHF |
| 16.04.2024 | 0.10 CHF |
| 19.03.2024 | 0.10 CHF |
| 20.02.2024 | 0.10 CHF |
| 17.01.2024 | 0.10 CHF |
| 19.12.2023 | 0.10 CHF |
| 21.11.2023 | 0.10 CHF |
| 17.10.2023 | 0.10 CHF |
| 19.09.2023 | 0.10 CHF |
| 22.08.2023 | 0.10 CHF |
| 18.07.2023 | 0.10 CHF |
| 13.06.2023 | 0.10 CHF |
| 16.05.2023 | 0.10 CHF |
