Multi Fund - Midcap Value - Z
LU2181960399
Multi Fund - Midcap Value - Z/ LU2181960399 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 |
Изменение+1.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 106.5300EUR |
+1.00% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
8.86 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.01.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
Mid Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Страны
| France |
|
62.32% |
| Italy |
|
5.25% |
| Luxembourg |
|
4.88% |
| Spain |
|
4.44% |
| Netherlands |
|
4.17% |
| Germany |
|
2.22% |
| Cash |
|
1.26% |
| Другие |
|
15.46% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
29.92% |
| Energy |
|
12.33% |
| Industry |
|
11.39% |
| Healthcare |
|
10.47% |
| real estate |
|
6.51% |
| Consumer goods |
|
5.34% |
| Commodities |
|
4.19% |
| Utilities |
|
3.13% |
| Cash |
|
1.26% |
| Другие |
|
15.46% |
