Multi Fund - Midcap Value - Z/ LU2181960399 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение+1.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.5300EUR | +1.00% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -2.30 | 3.95 | -0.08 | 1.86 | -9.87 | 3.73 | -2.07 | -7.22 | 4.66 | 4.45 | -1.90 | -6.57% |
| 2023 | 5.50 | -0.15 | -5.13 | 2.45 | -1.56 | 1.30 | 1.44 | -0.68 | -4.71 | -4.82 | 6.45 | 6.14 | +5.41% |
| 2024 | 0.46 | 2.07 | 7.72 | -3.69 | 5.25 | -8.83 | 5.97 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.88% | 12.07% | 10.96% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.05 | 1.43 | 0.57 | - | - |
| Лучший месяц | +7.72% | +7.72% | +7.72% | +7.72% | - |
| Худший месяц | -8.83% | -8.83% | -8.83% | -9.87% | - |
| Максимальный убыток | -9.66% | -9.66% | -12.56% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Fund-Midcap Value A | paying dividend | 104.4000 | +8.42% | - | |
| Multi Fund-Midcap Value B | reinvestment | 103.1400 | +8.02% | - | |
| Multi Fund-Midcap Value C | reinvestment | 102.5200 | +7.83% | - | |
| Multi Fund - Midcap Value - Z | paying dividend | 106.5300 | +9.99% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.97% | ||
| 1 год | +9.99% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.41% | ||
| 2022 | -6.57% | ||
