Multi Fund-Midcap Value C/ LU2181960126 /
Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение+1.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.5200EUR | +0.99% | reinvestment | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | -2.39 | 3.76 | -0.16 | 1.46 | -9.95 | 3.66 | -2.14 | -7.31 | 4.57 | 4.38 | -1.98 | -7.81% |
2023 | 5.42 | -0.24 | -5.22 | 2.39 | -1.65 | 1.21 | 1.36 | -0.75 | -4.80 | -4.89 | 6.35 | 6.07 | +4.40% |
2024 | 0.37 | 1.99 | 6.81 | -3.78 | 4.94 | -8.92 | 5.93 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.67% | 11.85% | 10.84% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.78 | 1.15 | 0.38 | - | - |
Лучший месяц | +6.81% | +6.81% | +6.81% | +6.81% | - |
Худший месяц | -8.92% | -8.92% | -8.92% | -9.95% | - |
Максимальный убыток | -9.57% | -9.57% | -12.76% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Multi Fund-Midcap Value A | paying dividend | 104.4000 | +8.42% | - | |
Multi Fund-Midcap Value B | reinvestment | 103.1400 | +8.02% | - | |
Multi Fund-Midcap Value C | reinvestment | 102.5200 | +7.83% | - | |
Multi Fund - Midcap Value - Z | paying dividend | 106.5300 | +9.99% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.51% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.31% | ||
1 год | +7.83% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.52% | ||
Год | |||
2023 | +4.40% | ||
2022 | -7.81% |