Multi Fund-Midcap Value B/ LU2181960043 /
Стоимость чистых активов17.09.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
103.2500EUR | -0.07% | reinvestment | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | -2.37 | 3.78 | -0.14 | 1.47 | -9.93 | 3.67 | -2.11 | -7.28 | 4.60 | 4.41 | -1.95 | -7.57% |
2023 | 5.44 | -0.21 | -5.19 | 2.42 | -1.62 | 1.24 | 1.38 | -0.73 | -4.76 | -4.87 | 6.38 | 6.09 | +4.72% |
2024 | 0.40 | 2.02 | 6.69 | -3.74 | 4.95 | -8.88 | 5.97 | 0.90 | -0.82 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.86% | 13.03% | 11.66% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.51 | -0.30 | 0.76 | - | - |
Лучший месяц | +6.69% | +6.69% | +6.69% | +6.69% | - |
Худший месяц | -8.88% | -8.88% | -8.88% | -9.93% | - |
Максимальный убыток | -9.64% | -9.64% | -9.64% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Multi Fund-Midcap Value A | paying dividend | 104.6400 | +12.73% | - | |
Multi Fund-Midcap Value B | reinvestment | 103.2500 | +12.30% | - | |
Multi Fund-Midcap Value C | reinvestment | 102.5800 | +12.11% | - | |
Multi Fund - Midcap Value - Z | paying dividend | 106.7800 | +14.36% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.67% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.21% | ||
1 год | +12.30% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.25% | ||
Год | |||
2023 | +4.72% | ||
2022 | -7.57% |