Multi Fund-Midcap Value B/ LU2181960043 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение+1.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.1400EUR | +1.00% | reinvestment | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -2.37 | 3.78 | -0.14 | 1.47 | -9.93 | 3.67 | -2.11 | -7.28 | 4.60 | 4.41 | -1.95 | -7.57% |
| 2023 | 5.44 | -0.21 | -5.19 | 2.42 | -1.62 | 1.24 | 1.38 | -0.73 | -4.76 | -4.87 | 6.38 | 6.09 | +4.72% |
| 2024 | 0.40 | 2.02 | 6.69 | -3.74 | 4.95 | -8.88 | 5.94 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.64% | 11.82% | 10.82% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.79 | 1.16 | 0.40 | - | - |
| Лучший месяц | +6.69% | +6.69% | +6.69% | +6.69% | - |
| Худший месяц | -8.88% | -8.88% | -8.88% | -9.93% | - |
| Максимальный убыток | -9.53% | -9.53% | -12.70% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Fund-Midcap Value A | paying dividend | 104.4000 | +8.42% | - | |
| Multi Fund-Midcap Value B | reinvestment | 103.1400 | +8.02% | - | |
| Multi Fund-Midcap Value C | reinvestment | 102.5200 | +7.83% | - | |
| Multi Fund - Midcap Value - Z | paying dividend | 106.5300 | +9.99% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.56% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.35% | ||
| 1 год | +8.02% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.72% | ||
| 2022 | -7.57% | ||
