Multi Fund-Midcap Value A
LU2181959979
Multi Fund-Midcap Value A/ LU2181959979 /
Стоимость чистых активов15.07.2024 |
Изменение-0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
105.1800EUR |
-0.23% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
- |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
8.54 млн
EUR
|
Дата запуска: |
17.01.2022 |
Инвестиционная направленность: |
Mid Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.74% |
Минимальное вложение: |
800,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Axxion |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axxion.lu
|
Страны
France |
|
62.32% |
Italy |
|
5.25% |
Luxembourg |
|
4.88% |
Spain |
|
4.44% |
Netherlands |
|
4.17% |
Germany |
|
2.22% |
Cash |
|
1.26% |
Другие |
|
15.46% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
29.92% |
Energy |
|
12.33% |
Industry |
|
11.39% |
Healthcare |
|
10.47% |
real estate |
|
6.51% |
Consumer goods |
|
5.34% |
Commodities |
|
4.19% |
Utilities |
|
3.13% |
Cash |
|
1.26% |
Другие |
|
15.46% |