Multi Fund-Midcap Value A
LU2181959979
Multi Fund-Midcap Value A/ LU2181959979 /
| NAV2024. 07. 15. |
Vált.-0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,1800EUR |
-0,23% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
- |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
8,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 01. 17. |
| Befektetési fókusz: |
Mid Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,74% |
| Minimum befektetés: |
800 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
5,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Axxion |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axxion.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,74% |
| Készpénz |
|
1,26% |
Országok
| Franciaország |
|
62,32% |
| Olaszország |
|
5,25% |
| Luxemburg |
|
4,88% |
| Spanyolország |
|
4,44% |
| Hollandia |
|
4,17% |
| Németország |
|
2,22% |
| Készpénz |
|
1,26% |
| Egyéb |
|
15,46% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
29,92% |
| Energia |
|
12,33% |
| Ipar |
|
11,39% |
| Egészségügy |
|
10,47% |
| Ingatlanok |
|
6,51% |
| Fogyasztói javak |
|
5,34% |
| Árupiac |
|
4,19% |
| Szállító |
|
3,13% |
| Készpénz |
|
1,26% |
| Egyéb |
|
15,46% |
