Multi Fund-Midcap Value A/ LU2181959979 /
Стоимость чистых активов08.08.2024 | Изменение-0.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.0400EUR | -0.46% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | -2.31 | 3.81 | -0.09 | 1.50 | -9.88 | 3.72 | -2.07 | -7.23 | 4.65 | 4.46 | -1.90 | -7.08% |
2023 | 5.50 | -0.16 | -5.14 | 2.46 | -1.56 | 1.28 | 1.43 | -0.69 | -4.71 | -4.82 | 6.43 | 6.14 | +5.34% |
2024 | 0.46 | 2.06 | 6.53 | -3.69 | 4.97 | -8.84 | 6.03 | -4.24 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.26% | 13.11% | 11.40% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.01 | -0.12 | 0.21 | - | - |
Лучший месяц | +6.53% | +6.53% | +6.53% | +6.53% | - |
Худший месяц | -8.84% | -8.84% | -8.84% | -9.88% | - |
Максимальный убыток | -9.55% | -9.55% | -11.02% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Multi Fund-Midcap Value A | paying dividend | 100.0400 | +5.91% | - | |
Multi Fund-Midcap Value B | reinvestment | 98.7800 | +5.51% | - | |
Multi Fund-Midcap Value C | reinvestment | 98.1700 | +5.32% | - | |
Multi Fund - Midcap Value - Z | paying dividend | 102.0800 | +7.44% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.97% | ||
1 год | +5.91% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.04% | ||
Год | |||
2023 | +5.34% | ||
2022 | -7.08% |