MSIF Global Infrastructure A EUR
LU2337806694
MSIF Global Infrastructure A EUR/ LU2337806694 /
| Стоимость чистых активов29.08.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 28.9700EUR |
-0.58% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Инвестиционная цель
Seeks long-term capital appreciation measured in U.S. dollars, by investing primarily in equity securities issued by companies, located throughout the world, that are engaged in the infrastructure business.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Infrastructure |
| Бенчмарк: |
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Matthew King |
| Объем фонда: |
731.49 млн
USD
|
| Дата запуска: |
30.04.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.75% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
MSIM Fund M. (IE) |
| Адрес: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.morganstanley.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.03% |
| Cash |
|
0.99% |
| Mutual Funds |
|
0.77% |
| Другие |
|
0.21% |
Страны
| United States of America |
|
48.98% |
| Canada |
|
16.44% |
| United Kingdom |
|
11.76% |
| Spain |
|
5.80% |
| France |
|
4.09% |
| Mexico |
|
3.09% |
| Italy |
|
2.46% |
| Netherlands |
|
1.74% |
| Cash |
|
0.99% |
| Switzerland |
|
0.86% |
| Bermuda |
|
0.78% |
| Japan |
|
0.52% |
| Australia |
|
0.46% |
| Cayman Islands |
|
0.42% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.41% |
| Другие |
|
1.20% |
Отрасли
| Oil&gas, transport |
|
23.85% |
| utilities |
|
19.66% |
| Utilities, conventional energy |
|
14.46% |
| real estate |
|
10.64% |
| Airport Service |
|
5.69% |
| Construction |
|
5.20% |
| water |
|
4.94% |
| Waste Management |
|
4.64% |
| Gas utility |
|
4.59% |
| Telecomunication |
|
2.95% |
| Transport Schiene |
|
1.30% |
| Cash |
|
0.99% |
| Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.99% |
