MSIF Global Infrastructure A EUR
LU2337806694
MSIF Global Infrastructure A EUR/ LU2337806694 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
28.9700EUR |
-0.58% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Инвестиционная цель
Seeks long-term capital appreciation measured in U.S. dollars, by investing primarily in equity securities issued by companies, located throughout the world, that are engaged in the infrastructure business.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Infrastructure |
Бенчмарк: |
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Matthew King |
Объем фонда: |
731.49 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.04.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.75% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
MSIM Fund M. (IE) |
Адрес: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.morganstanley.com
|
Активы
Stocks |
|
98.03% |
Cash |
|
0.99% |
Mutual Funds |
|
0.77% |
Другие |
|
0.21% |
Страны
United States of America |
|
48.98% |
Canada |
|
16.44% |
United Kingdom |
|
11.76% |
Spain |
|
5.80% |
France |
|
4.09% |
Mexico |
|
3.09% |
Italy |
|
2.46% |
Netherlands |
|
1.74% |
Cash |
|
0.99% |
Switzerland |
|
0.86% |
Bermuda |
|
0.78% |
Japan |
|
0.52% |
Australia |
|
0.46% |
Cayman Islands |
|
0.42% |
Hong Kong, SAR of China |
|
0.41% |
Другие |
|
1.20% |
Отрасли
Oil&gas, transport |
|
23.85% |
utilities |
|
19.66% |
Utilities, conventional energy |
|
14.46% |
real estate |
|
10.64% |
Airport Service |
|
5.69% |
Construction |
|
5.20% |
water |
|
4.94% |
Waste Management |
|
4.64% |
Gas utility |
|
4.59% |
Telecomunication |
|
2.95% |
Transport Schiene |
|
1.30% |
Cash |
|
0.99% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0.10% |
Другие |
|
0.99% |