MSIF Global Infrastructure A EUR
LU2337806694
MSIF Global Infrastructure A EUR/ LU2337806694 /
NAV03.10.2024 |
Zm.-0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
30,0700EUR |
-0,46% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Cel inwestycyjny
Seeks long-term capital appreciation measured in U.S. dollars, by investing primarily in equity securities issued by companies, located throughout the world, that are engaged in the infrastructure business.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor Infrastruktura |
Benchmark: |
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Matthew King |
Aktywa: |
763,11 mln
USD
|
Data startu: |
30.04.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,75% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
MSIM Fund M. (IE) |
Adres: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.morganstanley.com
|
Aktywa
Akcje |
|
96,92% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,09% |
Gotówka |
|
0,91% |
Inne |
|
0,08% |
Kraje
USA |
|
50,60% |
Kanada |
|
16,21% |
Wielka Brytania |
|
10,44% |
Hiszpania |
|
6,15% |
Francja |
|
3,16% |
Meksyk |
|
2,56% |
Włochy |
|
2,37% |
Holandia |
|
1,63% |
Bermudy |
|
0,93% |
Gotówka |
|
0,91% |
Szwajcaria |
|
0,81% |
Japonia |
|
0,63% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,53% |
Australia |
|
0,46% |
Kajmany |
|
0,23% |
Inne |
|
2,38% |
Branże
Ropa naftowa i gaz - transport |
|
24,85% |
Dostawy |
|
18,71% |
Zaopatrzenie w konwencjonalny prąd |
|
15,07% |
Nieruchomości |
|
11,78% |
Usługi lotnicze |
|
4,62% |
Zaopatrzenie w gaz |
|
4,49% |
Woda |
|
4,28% |
Budownictwo |
|
4,19% |
Gospodarowanie odpadami |
|
3,90% |
Telekomunikacja |
|
3,67% |
Transport szynowy |
|
1,28% |
Pieniądze |
|
0,91% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0,10% |
Inne |
|
2,15% |