MSIF Global Infrastructure A EUR
LU2337806694
MSIF Global Infrastructure A EUR/ LU2337806694 /
| NAV2024. 07. 25. |
Vált.+0,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 28,4300EUR |
+0,89% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Befektetési cél
Seeks long-term capital appreciation measured in U.S. dollars, by investing primarily in equity securities issued by companies, located throughout the world, that are engaged in the infrastructure business.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
| Benchmark: |
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthew King |
| Alap forgalma: |
709,15 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 04. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
MSIM Fund M. (IE) |
| Cím: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.morganstanley.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,50% |
| Alapok |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
0,11% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
48,58% |
| Kanada |
|
20,30% |
| Egyesült Királyság |
|
9,92% |
| Spanyolország |
|
5,70% |
| Mexikó |
|
3,49% |
| Franciaország |
|
2,80% |
| Olaszország |
|
2,46% |
| Hollandia |
|
1,74% |
| Japán |
|
1,13% |
| Svájc |
|
0,83% |
| Hong Kong, Kína |
|
0,69% |
| Ausztrália |
|
0,66% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,53% |
| Bermuda |
|
0,45% |
| Brazília |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
0,51% |
Ágazatok
| Olaj és Földgáz szállítás |
|
26,83% |
| Szállító |
|
19,77% |
| Nem megújuló áramellátás |
|
13,05% |
| Ingatlanok |
|
10,29% |
| Repülőtéri szerviz |
|
6,33% |
| Hulladékkezelés |
|
6,15% |
| Gázszolgáltatás |
|
4,58% |
| Építőipar |
|
3,95% |
| Víz |
|
3,58% |
| Távközlés |
|
2,74% |
| Szállító sín |
|
2,22% |
| Egyéb |
|
0,51% |
