NAV11/4/2024 Chg.-0.6200 Type of yield Investment Focus Investment company
287.9300EUR -0.21% reinvestment Equity Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: 100% MSCI World NDR (EUR)
Business year start: 10/1
Last Distribution: 1/2/2018
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 8.21 mill.  EUR
Launch date: 1/2/1992
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.94%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
87.71%
Cash
 
6.30%
Mutual Funds
 
5.97%
Others
 
0.02%

Countries

United States of America
 
53.30%
United Kingdom
 
7.32%
Italy
 
7.00%
Cash
 
6.30%
Mauritius
 
2.60%
Germany
 
2.43%
Finland
 
2.34%
Taiwan, Province Of China
 
2.32%
Cayman Islands
 
1.52%
Liberia
 
1.48%
Switzerland
 
1.33%
Israel
 
1.33%
Sweden
 
1.32%
Greece
 
1.27%
Belgium
 
1.22%
Others
 
6.92%

Branches

Industry
 
30.41%
IT/Telecommunication
 
20.40%
Healthcare
 
14.26%
Finance
 
11.72%
Consumer goods
 
9.79%
Cash
 
6.30%
real estate
 
1.13%
Others
 
5.99%