NAV26.08.2024 Diff.-1,5800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
276,6700EUR -0,57% thesaurierend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: 100% MSCI World NDR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 02.01.2018
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 7,99 Mio.  EUR
Auflagedatum: 02.01.1992
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,94%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
85,30%
Barmittel
 
11,50%
Fonds
 
1,31%
Sonstige
 
1,89%

Länder

USA
 
35,54%
Barmittel
 
11,50%
Italien
 
7,99%
Dänemark
 
6,31%
Vereinigtes Königreich
 
6,14%
Griechenland
 
4,18%
Frankreich
 
3,96%
Spanien
 
2,78%
Deutschland
 
2,72%
Zypern
 
2,65%
Kaimaninseln
 
2,50%
Norwegen
 
1,68%
Liberia
 
1,38%
Luxemburg
 
1,34%
Schweden
 
1,34%
Sonstige
 
7,99%

Branchen

Industrie
 
24,89%
Gesundheitswesen
 
19,12%
Konsumgüter
 
13,22%
Finanzen
 
11,52%
Barmittel
 
11,50%
Energie
 
9,15%
IT/Telekommunikation
 
6,15%
Versorger
 
1,24%
Sonstige
 
3,21%