Morgan Stanley Put 205 Technology Select Sector SPDR Fund 20.12.2024
/ DE000MG0B3W3
Morgan Stanley Put 205 Technology.../ DE000MG0B3W3 /
16/10/2024 18:29:03 |
Var.+0.001 |
Denaro21:54:10 |
Lettera21:54:10 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.078EUR |
+1.30% |
0.076 Quantità in denaro: 80,000 |
0.077 Quantità in lettera: 80,000 |
- |
205.00 USD |
20/12/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
MG0B3W |
Emittente: |
Morgan Stanley |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
- |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
205.00 USD |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
15/03/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/12/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
-262.92 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.06 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.21 |
Storico della volatilità: |
0.19 |
Parità: |
-2.20 |
Valore tempo: |
0.08 |
Punto di pareggio: |
187.56 |
Valore a parità del sottostante: |
0.90 |
Premium: |
0.11 |
Premium p.a.: |
0.78 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
2.56% |
Delta: |
-0.09 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
-23.38 |
Rho: |
-0.03 |
Quote data
Apertura: |
0.075 |
Max: |
0.078 |
Min: |
0.075 |
Chiusura precedente: |
0.077 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-7.14% |
1 mese |
|
|
-37.60% |
3 mesi |
|
|
-36.59% |
YTD |
|
|
- |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.084 |
0.068 |
1M High / 1M Low: |
0.126 |
0.068 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.250 |
0.068 |
High (YTD): |
- |
- |
Low (YTD): |
- |
- |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.078 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.098 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.150 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
123.93% |
Volatilità 6 mesi: |
|
143.45% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |