ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund IHR (EUR)/  LU1578093426  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
25.6500EUR -0.16% paying dividend Equity Worldwide MSIM Fund M. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - -2.77 2.27 0.48 3.85 4.54 2.03 -0.90 1.26 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 11.05% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - 1.57 - - -
Лучший месяц +4.54% +4.54% +4.54% - -
Худший месяц -2.77% -0.90% -2.77% - -
Максимальный убыток - -4.65% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 65.4400 +19.10% -
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 51.8800 +16.76% -
MSIF Global Infrastructure A EUR reinvestment 31.5400 +23.50% +17.34%
MSIF Global Infrastructure IH EU... reinvestment 32.3500 +18.86% +2.73%
Morgan Stanley Investment Funds ... paying dividend 25.6500 - -
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 84.4900 +21.25% +10.82%
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 56.7900 +18.97% +2.99%
MSIF Global Infrastructure ZX US... paying dividend 33.3000 +21.23% +10.81%
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 59.9600 +18.04% +0.60%
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 52.8700 +21.14% +10.54%
Morgan Stanley Investment Funds ... reinvestment 75.6100 +20.30% +8.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев  
+9.79%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.58%
Год