Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund BH (EUR)
LU0512092577
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund BH (EUR)/ LU0512092577 /
NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
51,7700EUR |
+0,29% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Befektetési cél
Seeks long-term capital appreciation measured in U.S. dollars, by investing primarily in equity securities issued by companies, located throughout the world, that are engaged in the infrastructure business.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
Benchmark: |
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Belgium, Dánia, Görögország, Hong Kong, Kína, Írország, Olaszország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Luxemburg, Svédország, Finnország, Csehország, Chile |
Alapkezelő menedzser: |
Matthew King |
Alap forgalma: |
749,45 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 06. 14. |
Befektetési fókusz: |
Mid Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
4,00% |
Ongoing charges (2017. 12. 31.): |
2,78% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
MSIM Fund M. (IE) |
Cím: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.morganstanley.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,03% |
Készpénz |
|
0,99% |
Alapok |
|
0,77% |
Egyéb |
|
0,21% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
48,98% |
Kanada |
|
16,44% |
Egyesült Királyság |
|
11,76% |
Spanyolország |
|
5,80% |
Franciaország |
|
4,09% |
Mexikó |
|
3,09% |
Olaszország |
|
2,46% |
Hollandia |
|
1,74% |
Készpénz |
|
0,99% |
Svájc |
|
0,86% |
Bermuda |
|
0,78% |
Japán |
|
0,52% |
Ausztrália |
|
0,46% |
Kajmán-szigetek |
|
0,42% |
Hong Kong, Kína |
|
0,41% |
Egyéb |
|
1,20% |
Ágazatok
Olaj és Földgáz szállítás |
|
23,85% |
Szállító |
|
19,66% |
Nem megújuló áramellátás |
|
14,46% |
Ingatlanok |
|
10,64% |
Repülőtéri szerviz |
|
5,69% |
Építőipar |
|
5,20% |
Víz |
|
4,94% |
Hulladékgazdálkodás |
|
4,64% |
Gázszolgáltatás |
|
4,59% |
Távközlés |
|
2,95% |
Szállító sín |
|
1,30% |
Készpénz |
|
0,99% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0,10% |
Egyéb |
|
0,99% |