Morgan Stanley Call 70 CVS 20.12.2024
/ DE000ME54BM2
Morgan Stanley Call 70 CVS 20.12..../ DE000ME54BM2 /
07/10/2024 08:12:16 |
Var.+0.06 |
Denaro09:33:48 |
Lettera09:33:48 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.71EUR |
+3.64% |
1.68 Quantità in denaro: 2,000 |
1.72 Quantità in lettera: 2,000 |
CVS Health Corporati... |
70.00 USD |
20/12/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
ME54BM |
Emittente: |
Morgan Stanley |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
CVS Health Corporation |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
70.00 USD |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
12/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/12/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
35.26 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.26 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.32 |
Storico della volatilità: |
0.27 |
Parità: |
-4.93 |
Valore tempo: |
1.67 |
Punto di pareggio: |
65.48 |
Valore a parità del sottostante: |
0.92 |
Premium: |
0.11 |
Premium p.a.: |
0.69 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
0.60% |
Delta: |
0.33 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
11.55 |
Rho: |
0.04 |
Quote data
Apertura: |
1.71 |
Max: |
1.71 |
Min: |
1.71 |
Chiusura precedente: |
1.65 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+34.65% |
1 mese |
|
|
+116.46% |
3 mesi |
|
|
+85.87% |
YTD |
|
|
-68.85% |
1 anno |
|
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.66 |
1.27 |
1M High / 1M Low: |
1.66 |
0.57 |
6m massimo / 6m minimo: |
4.86 |
0.57 |
High (YTD): |
28/03/2024 |
6.09 |
Low (YTD): |
11/09/2024 |
0.57 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.44 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.88 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.40 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
303.41% |
Volatilità 6 mesi: |
|
241.38% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |