Morgan Stanley Call 560 ULTA 19.09.2025
/ DE000ME3HRR6
Morgan Stanley Call 560 ULTA 19.0.../ DE000ME3HRR6 /
12/07/2024 21:26:37 |
Var.+0.27 |
Denaro22:00:34 |
Lettera22:00:34 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
2.30EUR |
+13.30% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Ulta Beauty Inc |
560.00 USD |
19/09/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
ME3HRR |
Emittente: |
Morgan Stanley |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Ulta Beauty Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
560.00 USD |
Scadenza: |
19/09/2025 |
Data di emissione: |
13/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
16.04 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.13 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.35 |
Storico della volatilità: |
0.26 |
Parità: |
-13.48 |
Valore tempo: |
2.36 |
Punto di pareggio: |
537.06 |
Valore a parità del sottostante: |
0.74 |
Premium: |
0.42 |
Premium p.a.: |
0.34 |
Spread abs.: |
0.06 |
Spread %: |
2.61% |
Delta: |
0.31 |
Theta: |
-0.07 |
Omega: |
4.95 |
Rho: |
1.11 |
Quote data
Apertura: |
1.97 |
Max: |
2.30 |
Min: |
1.97 |
Chiusura precedente: |
2.03 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+22.99% |
1 mese |
|
|
+27.78% |
3 mesi |
|
|
-34.47% |
YTD |
|
|
-63.84% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
2.30 |
1.86 |
1M High / 1M Low: |
2.30 |
1.46 |
6m massimo / 6m minimo: |
10.36 |
1.46 |
High (YTD): |
13/03/2024 |
10.36 |
Low (YTD): |
21/06/2024 |
1.46 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.99 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.70 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
4.67 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
101.20% |
Volatilità 6 mesi: |
|
103.82% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |