Morgan Stanley Call 17 BILI 20.09.2024
/ DE000ME29Z32
Morgan Stanley Call 17 BILI 20.09.../ DE000ME29Z32 /
10/07/2024 10:50:51 |
Var.-0.013 |
Denaro13:01:00 |
Lettera13:01:00 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.215EUR |
-5.70% |
0.214 Quantità in denaro: 15,000 |
0.234 Quantità in lettera: 15,000 |
Bilibili Inc |
17.00 USD |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
ME29Z3 |
Emittente: |
Morgan Stanley |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Bilibili Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
17.00 USD |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
19/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
7.42 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.18 |
Valore intrinseco: |
0.02 |
Volatilità implicita: |
0.72 |
Storico della volatilità: |
0.60 |
Parità: |
0.02 |
Valore tempo: |
0.20 |
Punto di pareggio: |
17.86 |
Valore a parità del sottostante: |
1.01 |
Premium: |
0.12 |
Premium p.a.: |
0.82 |
Spread abs.: |
-0.01 |
Spread %: |
-6.14% |
Delta: |
0.58 |
Theta: |
-0.01 |
Omega: |
4.34 |
Rho: |
0.01 |
Quote data
Apertura: |
0.215 |
Max: |
0.215 |
Min: |
0.215 |
Chiusura precedente: |
0.228 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+18.13% |
1 mese |
|
|
+69.29% |
3 mesi |
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|
+182.89% |
YTD |
|
|
+83.76% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.228 |
0.168 |
1M High / 1M Low: |
0.360 |
0.114 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.360 |
0.041 |
High (YTD): |
19/06/2024 |
0.360 |
Low (YTD): |
02/02/2024 |
0.041 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.193 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.198 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.116 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
374.57% |
Volatilità 6 mesi: |
|
304.59% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |