Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV - VELOX FUND - CHF Institutional B - Acc/ LU1358059803 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение-0.1760 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.5450CHF | -0.17% | reinvestment | Alternative Investments Europe | Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 1.78 | -1.25 | 0.87 | -0.57 | - |
| 2022 | 2.15 | 1.24 | 1.92 | 2.08 | -0.39 | 0.53 | -0.64 | 1.70 | 0.62 | 0.36 | -1.62 | 0.28 | +8.46% |
| 2023 | -0.19 | 0.26 | -0.99 | -1.38 | 0.46 | -2.38 | -2.19 | 0.33 | 1.32 | -0.87 | -0.85 | -1.07 | -7.36% |
| 2024 | 0.51 | -1.20 | 1.26 | 0.10 | -0.29 | 1.04 | 2.54 | -0.63 | 1.21 | 0.73 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.88% | 4.11% | 3.79% | 3.58% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.92 | 1.59 | -0.33 | -0.40 | - |
| Лучший месяц | +2.54% | +2.54% | +2.54% | +2.54% | - |
| Худший месяц | -1.20% | -0.63% | -1.20% | -2.38% | - |
| Максимальный убыток | -2.07% | -1.73% | -4.12% | -9.93% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 135.1670 | +4.09% | +11.55% | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 105.5450 | +1.95% | +5.37% | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 103.7590 | +4.59% | - | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 102.6500 | - | - | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 130.5990 | +4.14% | +11.62% | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 134.1480 | +6.11% | +17.29% | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 152.2360 | +6.85% | +21.75% | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 122.5580 | +4.19% | +9.67% | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 138.2490 | +4.48% | +13.06% | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 102.6120 | +3.99% | - | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 118.4320 | +4.56% | +11.03% | |
| Montlake UCITS Platform (Lux) SI... | reinvestment | 115.0910 | +4.75% | +12.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.78% | ||
| 1 год | +1.95% | ||
| 3 года | +5.37% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | -7.36% | ||
| 2022 | +8.46% | ||
