ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Monega Dänische Covered Bonds LD (R)/  DE000A2JQL59  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
42.3100EUR -0.02% paying dividend Bonds Corporate Bonds Monega KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - 0.98 0.74 0.28 1.52 -0.79 -1.37 -0.20 -0.48 -
2020 1.54 0.77 -4.16 1.76 0.08 0.76 0.62 -0.34 0.78 0.22 0.18 0.51 +2.62%
2021 -0.31 -3.22 0.01 -0.90 -1.15 0.69 1.40 -0.79 -2.44 -0.11 0.78 0.15 -5.83%
2022 -1.86 -3.57 -1.06 -3.27 -1.58 -2.40 3.55 -4.57 -7.03 4.20 2.80 -2.08 -16.17%
2023 1.78 -1.87 1.55 -0.19 -0.58 -0.40 0.63 0.05 -1.48 0.38 3.15 3.05 +6.11%
2024 -0.17 -0.41 1.25 -1.65 0.47 1.20 1.52 0.83 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.15% 2.94% 3.62% 5.52% 5.04%
Коэффициент Шарпа 0.37 1.34 1.47 -1.26 -1.28
Лучший месяц +3.05% +1.52% +3.15% +4.20% +4.20%
Худший месяц -1.65% -1.65% -1.65% -7.03% -7.03%
Максимальный убыток -1.89% -1.89% -2.56% -22.23% -25.70%
Outperformance -3.96% - -6.17% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Monega Dänische Covered Bonds LD... paying dividend 88.4000 +9.55% -8.90%
Monega Dänische Covered Bonds LD... paying dividend 42.3100 +8.83% -9.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.06%
6 месяцев  
+3.65%
1 год  
+8.83%
3 года
  -9.95%
5 лет
  -13.86%
10 лет     -
С самого начала
  -11.20%
Год
2023  
+6.11%
2022
  -16.17%
2021
  -5.83%
2020  
+2.62%
 

Дивиденды

18.03.2024 0.77 EUR
11.04.2023 0.52 EUR
16.03.2022 0.25 EUR
16.03.2021 0.23 EUR
16.03.2020 0.14 EUR
16.09.2019 0.18 EUR