Monega Dänische Covered Bonds LD (R)/ DE000A2JQL59 /
NAV2024. 08. 29. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
42,3100EUR | -0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Vállalati kötvények | Monega KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | 0,98 | 0,74 | 0,28 | 1,52 | -0,79 | -1,37 | -0,20 | -0,48 | - |
2020 | 1,54 | 0,77 | -4,16 | 1,76 | 0,08 | 0,76 | 0,62 | -0,34 | 0,78 | 0,22 | 0,18 | 0,51 | +2,62% |
2021 | -0,31 | -3,22 | 0,01 | -0,90 | -1,15 | 0,69 | 1,40 | -0,79 | -2,44 | -0,11 | 0,78 | 0,15 | -5,83% |
2022 | -1,86 | -3,57 | -1,06 | -3,27 | -1,58 | -2,40 | 3,55 | -4,57 | -7,03 | 4,20 | 2,80 | -2,08 | -16,17% |
2023 | 1,78 | -1,87 | 1,55 | -0,19 | -0,58 | -0,40 | 0,63 | 0,05 | -1,48 | 0,38 | 3,15 | 3,05 | +6,11% |
2024 | -0,17 | -0,41 | 1,25 | -1,65 | 0,47 | 1,20 | 1,52 | 0,83 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,15% | 2,94% | 3,62% | 5,52% | 5,04% |
Sharpe ráta | 0,37 | 1,34 | 1,47 | -1,26 | -1,28 |
Legjobb hónap | +3,05% | +1,52% | +3,15% | +4,20% | +4,20% |
Legrosszabb hónap | -1,65% | -1,65% | -1,65% | -7,03% | -7,03% |
Maximális veszteség | -1,89% | -1,89% | -2,56% | -22,23% | -25,70% |
Túlteljesítés | -3,96% | - | -6,17% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds LD... | Osztalékfizetés | 88,4000 | +9,55% | -8,90% | |
Monega Dänische Covered Bonds LD... | Osztalékfizetés | 42,3100 | +8,83% | -9,95% |
Teljesítmény
YTD | +3,06% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,65% | ||
1 Év | +8,83% | ||
3 Év | -9,95% | ||
5 Év | -13,86% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -11,20% | ||
Év | |||
2023 | +6,11% | ||
2022 | -16,17% | ||
2021 | -5,83% | ||
2020 | +2,62% |
Osztalék
2024. 03. 18. | 0,77 EUR |
2023. 04. 11. | 0,52 EUR |
2022. 03. 16. | 0,25 EUR |
2021. 03. 16. | 0,23 EUR |
2020. 03. 16. | 0,14 EUR |
2019. 09. 16. | 0,18 EUR |