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Monega Dänische Covered Bonds LD (R)/  DE000A2JQL59  /

Fonds
NAV02/10/2024 Chg.+0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
43.1200EUR +0.07% paying dividend Bonds Corporate Bonds Monega KAG ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - 0.98 0.74 0.28 1.52 -0.79 -1.37 -0.20 -0.48 -
2020 1.54 0.77 -4.16 1.76 0.08 0.76 0.62 -0.34 0.78 0.22 0.18 0.51 +2.62%
2021 -0.31 -3.22 0.01 -0.90 -1.15 0.69 1.40 -0.79 -2.44 -0.11 0.78 0.15 -5.83%
2022 -1.86 -3.57 -1.06 -3.27 -1.58 -2.40 3.55 -4.57 -7.03 4.20 2.80 -2.08 -16.17%
2023 1.78 -1.87 1.55 -0.19 -0.58 -0.40 0.63 0.05 -1.48 0.38 3.15 3.05 +6.11%
2024 -0.17 -0.41 1.25 -1.65 0.47 1.20 1.52 0.79 1.61 0.35 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.04% 2.85% 3.37% 5.49% 5.04%
Ratio de Sharpe 1.15 2.02 2.74 -1.00 -1.12
Le meilleur mois +3.05% +1.61% +3.15% +4.20% +4.20%
Le plus défavorable mois -1.65% -1.65% -1.65% -7.03% -7.03%
Perte maximale -1.89% -1.89% -1.89% -21.45% -25.64%
Surperformance -3.96% - -6.17% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Monega Dänische Covered Bonds LD... paying dividend 90.1100 +13.22% -5.54%
Monega Dänische Covered Bonds LD... paying dividend 43.1200 +12.48% -6.64%

Performance

CAD  
+5.03%
6 Mois  
+4.41%
1 An  
+12.48%
3 Ans
  -6.64%
5 Ans
  -11.37%
10 ans     -
Depuis le début
  -9.50%
Année
2023  
+6.11%
2022
  -16.17%
2021
  -5.83%
2020  
+2.62%
 

Dividendes

18/03/2024 0.77 EUR
11/04/2023 0.52 EUR
16/03/2022 0.25 EUR
16/03/2021 0.23 EUR
16/03/2020 0.14 EUR
16/09/2019 0.18 EUR