RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Monega Dänische Covered Bonds LD (R)/  DE000A2JQL59  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
42,9300EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Monega KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - 0,98 0,74 0,28 1,52 -0,79 -1,37 -0,20 -0,48 -
2020 1,54 0,77 -4,16 1,76 0,08 0,76 0,62 -0,34 0,78 0,22 0,18 0,51 +2,62%
2021 -0,31 -3,22 0,01 -0,90 -1,15 0,69 1,40 -0,79 -2,44 -0,11 0,78 0,15 -5,83%
2022 -1,86 -3,57 -1,06 -3,27 -1,58 -2,40 3,55 -4,57 -7,03 4,20 2,80 -2,08 -16,17%
2023 1,78 -1,87 1,55 -0,19 -0,58 -0,40 0,63 0,05 -1,48 0,38 3,15 3,05 +6,11%
2024 -0,17 -0,41 1,25 -1,65 0,47 1,20 1,52 0,79 1,61 -0,47 0,37 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,97% 2,59% 3,13% 5,47% 5,03%
Sharpe ráta 0,79 2,39 2,17 -1,01 -1,03
Legjobb hónap +3,05% +1,61% +3,15% +4,20% +4,20%
Legrosszabb hónap -1,65% -0,47% -1,65% -7,03% -7,03%
Maximális veszteség -1,89% -0,81% -1,89% -21,45% -25,64%
Túlteljesítés -3,96% - -6,17% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Monega Dänische Covered Bonds LD... Osztalékfizetés 89,7300 +10,51% -6,15%
Monega Dänische Covered Bonds LD... Osztalékfizetés 42,9300 +9,82% -7,24%

Teljesítmény

YTD  
+4,57%
6 Hónap  
+4,55%
1 Év  
+9,82%
3 Év
  -7,24%
5 Év
  -10,22%
10 Év     -
Kezdettől
  -9,90%
Év
2023  
+6,11%
2022
  -16,17%
2021
  -5,83%
2020  
+2,62%
 

Osztalék

2024. 03. 18. 0,77 EUR
2023. 04. 11. 0,52 EUR
2022. 03. 16. 0,25 EUR
2021. 03. 16. 0,23 EUR
2020. 03. 16. 0,14 EUR
2019. 09. 16. 0,18 EUR