DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Monega Dänische Covered Bonds LD (R)/  DE000A2JQL59  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
42,9300EUR +0,02% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Monega KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - 0,98 0,74 0,28 1,52 -0,79 -1,37 -0,20 -0,48 -
2020 1,54 0,77 -4,16 1,76 0,08 0,76 0,62 -0,34 0,78 0,22 0,18 0,51 +2,62%
2021 -0,31 -3,22 0,01 -0,90 -1,15 0,69 1,40 -0,79 -2,44 -0,11 0,78 0,15 -5,83%
2022 -1,86 -3,57 -1,06 -3,27 -1,58 -2,40 3,55 -4,57 -7,03 4,20 2,80 -2,08 -16,17%
2023 1,78 -1,87 1,55 -0,19 -0,58 -0,40 0,63 0,05 -1,48 0,38 3,15 3,05 +6,11%
2024 -0,17 -0,41 1,25 -1,65 0,47 1,20 1,52 0,79 1,61 -0,47 0,37 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,97% 2,59% 3,13% 5,47% 5,03%
Sharpe Ratio 0,79 2,39 2,17 -1,01 -1,03
Bester Monat +3,05% +1,61% +3,15% +4,20% +4,20%
Schlechtester Monat -1,65% -0,47% -1,65% -7,03% -7,03%
Maximaler Verlust -1,89% -0,81% -1,89% -21,45% -25,64%
Outperformance -3,96% - -6,17% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Monega Dänische Covered Bonds LD... ausschüttend 89,7300 +10,51% -6,15%
Monega Dänische Covered Bonds LD... ausschüttend 42,9300 +9,82% -7,24%

Performance

lfd. Jahr  
+4,57%
6 Monate  
+4,55%
1 Jahr  
+9,82%
3 Jahre
  -7,24%
5 Jahre
  -10,22%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -9,90%
Jahr
2023  
+6,11%
2022
  -16,17%
2021
  -5,83%
2020  
+2,62%
 

Ausschüttungen

18.03.2024 0,77 EUR
11.04.2023 0,52 EUR
16.03.2022 0,25 EUR
16.03.2021 0,23 EUR
16.03.2020 0,14 EUR
16.09.2019 0,18 EUR