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Monega Dänische Covered Bonds LD (R)/  DE000A2JQL59  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
42,3100EUR -0,02% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Monega KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - 0,98 0,74 0,28 1,52 -0,79 -1,37 -0,20 -0,48 -
2020 1,54 0,77 -4,16 1,76 0,08 0,76 0,62 -0,34 0,78 0,22 0,18 0,51 +2,62%
2021 -0,31 -3,22 0,01 -0,90 -1,15 0,69 1,40 -0,79 -2,44 -0,11 0,78 0,15 -5,83%
2022 -1,86 -3,57 -1,06 -3,27 -1,58 -2,40 3,55 -4,57 -7,03 4,20 2,80 -2,08 -16,17%
2023 1,78 -1,87 1,55 -0,19 -0,58 -0,40 0,63 0,05 -1,48 0,38 3,15 3,05 +6,11%
2024 -0,17 -0,41 1,25 -1,65 0,47 1,20 1,52 0,83 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,15% 2,94% 3,62% 5,52% 5,04%
Sharpe Ratio 0,37 1,34 1,47 -1,26 -1,28
Bester Monat +3,05% +1,52% +3,15% +4,20% +4,20%
Schlechtester Monat -1,65% -1,65% -1,65% -7,03% -7,03%
Maximaler Verlust -1,89% -1,89% -2,56% -22,23% -25,70%
Outperformance -3,96% - -6,17% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Monega Dänische Covered Bonds LD... ausschüttend 88,4000 +9,55% -8,90%
Monega Dänische Covered Bonds LD... ausschüttend 42,3100 +8,83% -9,95%

Performance

lfd. Jahr  
+3,06%
6 Monate  
+3,65%
1 Jahr  
+8,83%
3 Jahre
  -9,95%
5 Jahre
  -13,86%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -11,20%
Jahr
2023  
+6,11%
2022
  -16,17%
2021
  -5,83%
2020  
+2,62%
 

Ausschüttungen

18.03.2024 0,77 EUR
11.04.2023 0,52 EUR
16.03.2022 0,25 EUR
16.03.2021 0,23 EUR
16.03.2020 0,14 EUR
16.09.2019 0,18 EUR