NAV31.07.2024 Zm.+0,3200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,7100USD +2,39% z reinwestycją Akcje Różne sektory FundRock M. Co. 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve long term growth in the share price through capital appreciation by investing mainly in equities and equity related securities of China companies, including but not limited to companies which are engaged in consumer, health care and e-commerce related industries, which have strong prospects for growth. The Fund may invest up to 100% of its net assets in China A-Shares through Stock Connect, which is a programme developed for the purpose of mutual stock market access between Hong-Kong and China. In addition, direct investments in securities issued in China will be made through QFI regime and may represent less than 70% of the net assets of the Fund. The Fund is actively managed and references the MSCI China All Shares Index (the "Benchmark") by seeking to outperform it. There are no restrictions on the extent to which the Fund's portfolio may deviate from the one of the Benchmark.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve long term growth in the share price through capital appreciation by investing mainly in equities and equity related securities of China companies, including but not limited to companies which are engaged in consumer, health care and e-commerce related industries, which have strong prospects for growth.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: Chiny
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI China All Shares Index
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Daniel Zhou, Phil S. LEE
Aktywa: -
Data startu: 23.03.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,50%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundRock M. Co.
Adres: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Kraj: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Aktywa

Akcje
 
94,80%
Gotówka
 
5,20%

Kraje

Chiny
 
94,80%
Gotówka
 
5,20%

Branże

Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
31,40%
Technologie informacyjne
 
15,60%
Przemysł
 
11,60%
Finanse
 
8,40%
Telekomunikacja
 
7,20%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
6,30%
Towary
 
5,70%
Pieniądze
 
5,20%
Opieka zdrowotna
 
4,30%
Nieruchomości
 
3,80%
Ekwiwalenty pieniężne
 
0,30%
Inne
 
0,20%